FUTURES · MNQ
Ein geplantes Risiko von 250 $ erlaubt nur 2 Kontrakte
- Kapital
- 50.000,00 $
- Budget bei 0,50 %
- 250,00 $
- Stop + Slippage
- 46,00 Punkte
- Punktwert
- 2,00 $
(45 + 1) × 2 $ + 1,20 $ = 93,20 $ Risiko pro Kontrakt250 ÷ 93,20 = 2,68 Kontrakte. Abgerundet ergeben sich 2 Kontrakte mit einem tatsächlichen Risiko von 186,40 $. Bei einem Ziel von 90 Punkten beträgt der geschätzte Gewinn 353,60 $ und das Verhältnis 1:1,90.
CFD · EUR-KONTO
Währungsumrechnung, Spread und Lot-Schritt
- Kapital
- 10.000,00 €
- Budget bei 1 %
- 100,00 €
- Manueller Kurs
- 1 EUR = 1,10 USD
- Broker-Schritt
- 0,01 Lot
(25 + 1,5 + 0,5) × 1 $ ÷ 1,10 = 24,55 € Risiko pro Lot100 ÷ 24,55 = 4,074… Die Größe wird auf 4,07 Lots abgerundet. Das geschätzte Risiko beträgt 99,90 €. Die erforderliche Margin beträgt 3.700,00 € bei 20:1-Hebel, unter der verfügbaren Margin.
SCHUTZ · DRAWDOWN
Null kann die richtige Positionsgröße sein
Das theoretische 1 %-Risiko beträgt 500,00 $, aber es bleiben nur 75,00 $ bis zum maximal erlaubten Verlust. Dieser Betrag wird zum effektiven Budget.
75 $ ÷ 93,20 $ = 0,80 Kontrakt → 0 Kontrakte nach dem RundenTradeSizing blockiert die neue Position. Es rundet nie auf eine Einheit auf, wenn diese Einheit eine Grenze überschreiten würde.