FUTUROS · MNQ
Um risco planejado de US$ 250 permite apenas 2 contratos
- Capital
- US$ 50.000,00
- Orçamento a 0,50%
- US$ 250,00
- Stop + slippage
- 46,00 pontos
- Valor do ponto
- US$ 2,00
(45 + 1) × US$ 2 + US$ 1,20 = US$ 93,20 de risco por contrato250 ÷ 93,20 = 2,68 contratos. Arredondando para baixo ficam 2 contratos, com um risco real de US$ 186,40. Com um alvo de 90 pontos, o retorno estimado é US$ 353,60 e a relação é 1:1,90.
CFD · CONTA EM EUR
Conversão de moeda, spread e passo do lote
- Capital
- € 10.000,00
- Orçamento a 1%
- € 100,00
- Taxa manual
- 1 EUR = 1,10 USD
- Passo da corretora
- 0,01 lote
(25 + 1,5 + 0,5) × US$ 1 ÷ 1,10 = € 24,55 de risco por lote100 ÷ 24,55 = 4,074… O tamanho é arredondado para baixo até 4,07 lotes. O risco estimado é € 99,90. A margem exigida é € 3.700,00 com alavancagem 20:1, abaixo da margem disponível.
PROTEÇÃO · DRAWDOWN
Zero pode ser o tamanho de posição correto
O risco teórico de 1% é US$ 500,00, mas restam apenas US$ 75,00 antes da perda máxima permitida. Esse valor se torna o orçamento efetivo.
US$ 75 ÷ US$ 93,20 = 0,80 contrato → 0 contratos após o arredondamentoO TradeSizing bloqueia a nova posição. Ele nunca arredonda para cima até uma unidade quando essa unidade ultrapassaria um limite.