FUTURES · MNQ
Un risque planifié de 250 $ ne permet que 2 contrats
- Equity
- 50 000,00 $US
- Budget à 0,50 %
- 250,00 $US
- Stop + slippage
- 46,00 points
- Valeur du point
- 2,00 $US
(45 + 1) × 2 $ + 1,20 $ = 93,20 $ de risque par contrat250 ÷ 93,20 = 2,68 contrats. L’arrondi vers le bas donne 2 contrats, soit un risque réel de 186,40 $US. Avec une cible à 90 points, le gain estimé est 353,60 $US et le ratio est de 1:1,90.
CFD · COMPTE EN EUR
Conversion de devise, spread et pas de lot
- Equity
- 10 000,00 €
- Budget à 1 %
- 100,00 €
- Taux manuel
- 1 EUR = 1,10 USD
- Pas broker
- 0,01 lot
(25 + 1,5 + 0,5) × 1 $ ÷ 1,10 = 24,55 € de risque par lot100 ÷ 24,55 = 4,074… La taille est arrondie vers le bas à 4,07 lots. Le risque estimé atteint 99,90 €. La marge calculée est 3 700,00 € avec le levier 20:1 ; elle reste sous la marge disponible.
GARDE-FOU · DRAWDOWN
Une taille nulle peut être la bonne réponse
Le risque théorique à 1 % vaut 500,00 $US, mais il ne reste que 75,00 $US avant la perte maximale autorisée. Ce montant devient le budget effectif.
75 $ ÷ 93,20 $ = 0,80 contrat → 0 contrat après arrondiTradeSizing bloque alors la nouvelle position : il n’arrondit jamais à une unité lorsque celle-ci dépasserait un plafond.