BIBLIOTHÈQUE DE RÉFÉRENCE TRADESIZING

Guides du position sizing et de la gestion du risque

Six guides fondés sur des sources primaires relient volatilité, spécifications, coûts d’exécution et limites du compte à des calculs reproductibles avant chaque trade.

Calculer sa taille de position sur futures : MNQ, NQ, MES et ES

Méthode complète pour calculer le nombre de contrats futures selon le stop, la valeur du tick, les frais et le budget de risque, avec exemples MNQ, NQ, MES et ES.

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Calculer une taille de lot CFD ou forex sans sous-estimer le risque

Calculez une taille de lot CFD ou forex avec le stop, la valeur du point ou du pip, le contrat, le spread, la devise et la marge.

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Drawdown de prop firm : calculer le vrai budget de risque avant chaque trade

Comprendre drawdown statique, trailing, limite journalière et equity pour calculer le vrai budget de risque d’un compte prop firm.

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Risque par trade : bien utiliser la règle des 1 %

Calculez le risque par trade avec la règle des 1 %, convertissez-le en taille de position et mesurez drawdown, série de pertes et risque corrélé.

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Ratio risque-rendement : formule, taux d’équilibre et espérance

Calculez ratio risque-rendement, taux de réussite d’équilibre, multiples R et espérance avec coûts, exemples long/short et pièges fréquents.

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Position sizing par ATR : stop de volatilité et taille du trade

Utilisez l’Average True Range pour stop et taille ajustés à la volatilité : formules ATR, exemples futures/CFD, coûts et limites.

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