TRADESIZING リファレンスライブラリ
ポジションサイズと取引リスクのガイド
一次情報に基づく6つのガイドで、ボラティリティ、契約仕様、約定コスト、口座上限を再現可能な計算へ結び付けます。
MNQ・NQ・MES・ES の先物ポジションサイズを計算する方法
ストップ距離、1ティックの価値、コスト、リスク予算から先物の契約数を計算。MNQ・NQ・MES・ES の完全な例を掲載。
完全ガイドを読む →リスクを過小評価せずにCFD・FXのロットサイズを計算する方法
ストップ、ポイントまたはpipの価値、契約サイズ、スプレッド、通貨換算、証拠金からCFD・FXのロット数を計算します。
完全ガイドを読む →プロップファームのドローダウン：取引前に実際のリスク予算を計算
固定・トレーリングドローダウン、日次損失、口座資産を理解し、プロップファーム口座の実際のリスク予算を計算します。
完全ガイドを読む →1トレードのリスク：1%ルールを正しく使う方法
1%ルールでトレードリスクとポジションサイズを計算し、連敗、ドローダウン、相関リスクを管理します。
完全ガイドを読む →リスクリワード比：計算式、損益分岐勝率、期待値
リスクリワード比、損益分岐勝率、R倍率、コスト込み期待値をロング・ショート例で計算します。
完全ガイドを読む →ATRポジションサイズ：ボラティリティストップと数量
ATRでボラティリティ調整したストップとサイズを計算。式、先物・CFD例、コスト、限界を解説します。
完全ガイドを読む →