BIBLIOTECA DE REFERENCIA TRADESIZING

Guías de tamaño de posición y gestión del riesgo

Seis guías basadas en fuentes primarias conectan volatilidad, especificaciones, costes y límites de cuenta con cálculos reproducibles antes de operar.

Tamaño de posición MNQ, valor del tick y contratos de futuros

Calcula cuántos contratos MNQ permite tu riesgo y compara el valor por punto y tick de MNQ, NQ, MES y ES.

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Cómo calcular el tamaño de lote en CFD y forex sin infravalorar el riesgo

Calcula el tamaño de lote en CFD o forex con el stop, el valor del punto o pip, el contrato, el spread, la divisa y el margen.

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Drawdown de una prop firm: calcula el riesgo real antes de cada operación

Comprende el drawdown estático y trailing, la pérdida diaria y la equity para calcular el presupuesto de riesgo real de una prop firm.

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Riesgo por operación: cómo usar bien la regla del 1 %

Calcula el riesgo por operación con la regla del 1 %, conviértelo en tamaño y controla rachas de pérdidas, drawdown y riesgo correlacionado.

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Ratio riesgo-beneficio: fórmula, tasa de equilibrio y expectativa

Calcula ratio riesgo-beneficio, tasa de equilibrio, múltiplos R y expectativa con costes, ejemplos largos/cortos y errores comunes.

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Tamaño de posición con ATR: stop de volatilidad y cantidad

Usa Average True Range para stops y tamaño ajustados a volatilidad, con fórmulas, ejemplos de futuros y CFD, costes y límites.

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