FUTUROS · MNQ
Un riesgo previsto de 250 $ solo permite 2 contratos
- Capital
- 50.000,00 US$
- Presupuesto al 0,50 %
- 250,00 US$
- Stop + deslizamiento
- 46,00 puntos
- Valor del punto
- 2,00 US$
(45 + 1) × 2 $ + 1,20 $ = 93,20 $ de riesgo por contrato250 ÷ 93,20 = 2,68 contratos. Al redondear hacia abajo quedan 2 contratos, con un riesgo real de 186,40 US$. Con un objetivo de 90 puntos, el beneficio estimado es 353,60 US$ y la relación es 1:1,90.
CFD · CUENTA EN EUR
Conversión de divisa, spread y paso de lote
- Capital
- 10.000,00 €
- Presupuesto al 1 %
- 100,00 €
- Tipo manual
- 1 EUR = 1,10 USD
- Paso del bróker
- 0,01 lote
(25 + 1,5 + 0,5) × 1 $ ÷ 1,10 = 24,55 € de riesgo por lote100 ÷ 24,55 = 4,074… El tamaño se redondea hacia abajo a 4,07 lotes. El riesgo estimado es 99,90 €. El margen requerido es 3700,00 € con apalancamiento 20:1, por debajo del margen disponible.
PROTECCIÓN · DRAWDOWN
Cero puede ser el tamaño de posición correcto
El riesgo teórico del 1 % es 500,00 US$, pero solo quedan 75,00 US$ antes de la pérdida máxima permitida. Ese importe se convierte en el presupuesto efectivo.
75 $ ÷ 93,20 $ = 0,80 contrato → 0 contratos tras el redondeoTradeSizing bloquea la nueva posición. Nunca redondea hacia arriba a una unidad cuando esa unidad superaría un límite.