RIESGO DE CUENTA · T02
Recuperación del drawdown y racha de pérdidas
Proyecta pérdidas completas con una política fija o fraccional y mide la recuperación y el primer umbral de parada de la cuenta.Cálculo local en este navegador. Los datos no se guardan ni se transmiten.T02 / FIXED
Vista de decisión de la trayectoria
Trayectoria determinista
Cada fila aplica una pérdida completa. El modo fraccional recalcula la siguiente pérdida sobre el capital restante.
| Pérdida n.º | Capital inicial | Importe perdido | Capital final | Drawdown | Retorno de recuperación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45.000,00 US$ | -450,00 US$ | 44.550,00 US$ | 10,9% | 12,23% |
| 2 | 44.550,00 US$ | -450,00 US$ | 44.100,00 US$ | 11,8% | 13,38% |
| 3 | 44.100,00 US$ | -450,00 US$ | 43.650,00 US$ | 12,7% | 14,55% |
| 4 | 43.650,00 US$ | -450,00 US$ | 43.200,00 US$ | 13,6% | 15,74% |
| 5 | 43.200,00 US$ | -450,00 US$ | 42.750,00 US$ | 14,5% | 16,96% |
| 6 | 42.750,00 US$ | -450,00 US$ | 42.300,00 US$ | 15,4% | 18,2% |
| 7 | 42.300,00 US$ | -450,00 US$ | 41.850,00 US$ | 16,3% | 19,47% |
| 8 | 41.850,00 US$ | -450,00 US$ | 41.400,00 US$ | 17,2% | 20,77% |
| 9 | 41.400,00 US$ | -450,00 US$ | 40.950,00 US$ | 18,1% | 22,1% |
| 10 | 40.950,00 US$ | -450,00 US$ | 40.500,00 US$ | 19% | 23,46% |
02 / DECISION
La decisión que produce
El mismo drawdown actual puede generar trayectorias distintas. Compara una pérdida monetaria fija con un riesgo recalculado sobre el capital restante.Alcance y limitaciones
- Todos los importes están en USD en esta primera versión pública.
- Cada operación proyectada realiza una pérdida completa; no se modelan ganancias ni orden de operaciones.
- La trayectoria excluye gaps, costes, deslizamiento y probabilidades Monte Carlo.
- Es un estrés determinista, no una previsión de una futura racha de pérdidas.
Método y fuentes
La recuperación aplica la relación aritmética entre pérdida desde el máximo y retorno necesario sobre el capital restante. Estas referencias contextualizan la política de riesgo.
- The 2% RuleCME Group
Presenta el riesgo porcentual como una política de pérdida definida de antemano.
- Risk Management and Your Trade PlanCME Group
Sitúa los límites por operación, diarios y de cuenta dentro de un plan más amplio.